Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
13 698 815,84
13 698 815,84
-
3а
13 698 815,84
13 698 815,84
-
3б
-
4
336 018 881,32
336 018 881,32
-
4а
335 950 067,39
335 950 067,39
-
4б
68 813,93
68 813,93
-
5
3 733 861,07
3 733 861,07
-
5а
3 733 861,07
3 733 861,07
-
5б
-
6
353 451 558,23
353 451 558,23
-
7
12 921 007,07
12 921 007,07
-
8
384 449 163,81
384 449 163,81
-
9
3 832 150,99
3 832 150,99
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МАДОУ "КУЛТАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК"
Пермский муниципальный округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
КОДЫ
0503730
01.01.2025
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
46774681
5948018946
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
57546000
02113932
5948066499
547
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
начало года
3а
всего
3
остаток на
начало года
4а
всего
4
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
исправление ошибок
прошлых лет
3б
10
401 202 321,87
401 202 321,87
-
приносящая доход деятельность
исправление ошибок
прошлых лет
4б
остаток на
начало года
5а
всего
5
исправление ошибок
прошлых лет
5б
итого
деятельность
с целевыми
средствами
6
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
итого
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
-
-
021
030
040
050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
-
-
-
-
-
2 152 161,26
081
100
101
110
120
235 775 730,89
99 509 059,43
-
237 306 510,06
106 240 195,20
2 800 794,96
2 479 869,96
240 107 305,02
108 720 065,16
-
99 509 059,43
-
106 240 195,20
2 479 869,96
108 720 065,16
-
136 266 671,46
-
131 066 314,86
320 925,00
131 387 239,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
354 557,91
354 557,91
-
17 764 589,61
3 223 994,99
1 872 330,64
17 764 589,61
776 366,40
292 737,73
17 764 589,61
2 941 434,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
189 791,44
-
189 791,44
-
-
-
-
-
189 791,44
-
-
255 569,84
-
19 656,00
-
275 225,84
-
190
2 152 161,26
2 152 161,26
-
154 877 757,83
154 877 757,83
-
415 128,41
415 128,41
-
157 445 047,50
1 872 330,64
149 862 840,71
633 318,73
152 368 490,08
200
675 782,58
675 782,58
-
1 640 369,79
1 640 369,79
-
844 977,33
844 977,33
-
3 161 129,70
816 764,23
4 461 369,97
935 175,80
6 213 310,00
201
203
675 782,58
-
675 782,58
-
-
1 640 369,79
-
1 640 369,79
-
-
844 977,33
-
844 977,33
-
-
3 161 129,70
-
816 764,23
-
4 461 369,97
-
935 175,80
-
6 213 310,00
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 870 872,00
10 870 872,00
-
178 493 662,37
178 493 662,37
-
2 473 755,33
2 473 755,33
-
191 838 289,70
10 231 912,20
230 013 980,32
2 263 656,46
242 509 548,98
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
1 007 091,33
938 277,40
68 813,93
-
-
-
1 007 091,33
-
110 972,81
-
110 972,81
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
11 546 654,58
11 546 654,58
-
181 141 123,49
181 072 309,56
68 813,93
3 318 732,66
3 318 732,66
-
196 006 510,73
11 048 676,43
234 586 323,10
3 198 832,26
248 833 831,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
13 698 815,84
13 698 815,84
-
336 018 881,32
335 950 067,39
68 813,93
3 733 861,07
3 733 861,07
-
353 451 558,23
12 921 007,07
384 449 163,81
3 832 150,99
401 202 321,87
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
234 611 009,48
98 404 908,52
234 611 009,48
98 404 908,52
-
1 164 721,41
1 104 150,91
1 164 721,41
1 104 150,91
-
98 404 908,52
98 404 908,52
-
1 104 150,91
1 104 150,91
136 206 100,96
136 206 100,96
-
60 570,50
60 570,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 152 161,26
-
17 764 589,61
717 275,82
17 764 589,61
717 275,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
150
160
170
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
-
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
начало года
3а
всего
3
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
исправление ошибок
прошлых лет
3б
остаток на
начало года
4а
всего
4
приносящая доход деятельность
исправление ошибок
прошлых лет
4б
остаток на
начало года
5а
всего
5
исправление ошибок
прошлых лет
5б
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен- ному
заданию
приносящая
доход
деятельность
6
7
8
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
65 765,41
65 765,41
-
2 115 281,33
2 115 281,33
-
2 181 046,74
-
458 193,27
2 056 526,70
2 514 719,97
411
420
430
675 782,58
675 782,58
-
2 031 593,01
2 031 593,01
-
-
-
-
2 707 375,59
816 764,23
-
500,00
817 264,23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
431
432
433
434
436
470
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
433 945,19
433 945,19
-
433 945,19
-
-
452 592,53
452 592,53
-
471
480
510
520
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 870 872,00
10 870 872,00
-
239 648 044,65
178 409 895,50
239 648 044,65
178 409 895,50
-
779 736,00
779 736,00
-
239 648 044,65
190 060 503,50
10 231 912,20
239 688 458,15
229 953 017,82
-
239 688 458,15
240 184 930,02
-
-
-
3 306 640,13
3 306 640,13
-
-
-
-
3 306 640,13
-
4 155 137,21
-
4 155 137,21
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
11 546 654,58
11 546 654,58
-
423 461 938,70
423 461 938,70
-
3 328 962,52
3 328 962,52
-
438 337 555,80
11 048 676,43
474 254 806,45
2 509 619,23
487 813 102,11
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
2 152 161,26
2 152 161,26
-
-87 443 057,38
-87 511 871,31
68 813,93
404 898,55
404 898,55
-
-84 885 997,57
1 872 330,64
-89 805 642,64
1 322 531,76
-86 610 780,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
13 698 815,84
13 698 815,84
-
336 018 881,32
335 950 067,39
68 813,93
3 733 861,07
3 733 861,07
-
353 451 558,23
12 921 007,07
384 449 163,81
3 832 150,99
401 202 321,87
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
1A 2D 5C 34 B1 38 83 A8 C2 3E 25 D7 B7 83 85 7A
Кем выдан:Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец:Курочкина Ольга Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛТАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"КОЛОКОЛЬЧИК", заведующий
Установил:Курочкина Ольга Юрьевна
Роль:
Руководитель
Действителен:
с 24.12.2024 по 19.03.2026
